Démarrer une activité peut paraître insurmontable compte tenu du grand nombre de choses à gérer, comme les business plans, les contrats de bail, le financement, les documents juridiques et les tableaux budgétaires mensuels. Nous savons pertinemment que vous préféreriez consacrer votre temps à améliorer votre produit, à échanger avec des clients satisfaits ou à peaufiner votre présentation aux investisseurs plutôt que de travailler sur des tableurs pour calculer la somme extravagante qu'il vous faudra atteindre pour faire décoller votre activité. Mais que vous soyez manager ou entrepreneur, la préparation d'un budget est une étape absolument cruciale pour développer votre activité.
Cet article vous aidera à comprendre les bases de la budgétisation pour que votre PME puisse prospérer en 2023. Afin de vous simplifier la vie, nous vous proposons un modèle de budgétisation mensuelle intuitif vous permettant de consigner l'ensemble des frais, de trier les coûts par catégorie, d'afficher les dépenses et d'examiner les détails budgétaires, le tout au sein même de Wrike.
Commençons par le commencement, à savoir la planification budgétaire mensuelle.
Commencez avec un tableau des dépenses mensuelles
Votre tableau de planification budgétaire mensuel constitue la feuille de route de votre activité, car il vous aide à définir les priorités, à comprendre où va votre entreprise et à déterminer si vous êtes sur la bonne voie. Ce document est indispensable pour lever des capitaux, que ce soit dans le cadre d'un prêt ou d'une présentation aux investisseurs. Il s'agit également d'un élément clé de votre business plan. Il peut vous aider à réduire les risques ainsi qu'à déterminer la meilleure façon d'affecter des ressources. Voilà pourquoi il est essentiel de prendre le temps d'établir un budget précis et réaliste spécifiquement pour votre entreprise et vos objectifs.
Pour évaluer l'état de vos finances, commencez par vous poser ces quelques questions de base : De quelle somme disposez-vous ? Quel montant devez-vous engager pour le matériel, la main-d'œuvre et le marketing ? Quel chiffre d'affaires devez-vous atteindre pour réaliser vos objectifs commerciaux ? Pouvez-vous vous permettre d'acheter de nouveaux équipements, de lancer une nouvelle campagne publicitaire ou d'embaucher un autre membre de l'équipe ? Disposez-vous d'un fonds d'urgence dans lequel vous pouvez puiser en cas de dépenses imprévues ? Ces questions clés vous aideront à déterminer la base de départ pour vos budgets annuels et mensuels.
Créer un budget mensuel peut sembler intimidant, mais en réalité, cela se résume à consigner chaque dépense que vous prévoyez d'engager au cours d'un mois donné. Il est utile de catégoriser ces dépenses afin d'avoir une idée claire de la façon dont votre budget est utilisé.
Dans un budget mensuel, les coûts sont généralement répartis en deux catégories : les dépenses mensuelles et les dépenses exceptionnelles. Les coûts tels que le salaire des employés, le loyer, le coût des services (eau, électricité, etc.) et les frais d'assurance constituent des dépenses mensuelles récurrentes, tandis que les postes tels que l'achat d'équipement et les honoraires de consultant sont considérés comme des dépenses exceptionnelles.
Voici ce que doit inclure votre tableau des dépenses mensuelles :
Maintenant que vous avez établi votre budget mensuel, n'oubliez pas de l'actualiser régulièrement. Il ne s'agit pas d'un document figé à consulter une fois par trimestre ou en début d'année. Réactualisez-le tous les mois et apportez les changements ou ajustements qui s'imposent. Vous pourriez par exemple transférer des fonds afin d'augmenter votre budget marketing pendant quelques mois et voir comment cela impacte votre pipeline de ventes. Si vous observez un bon rendement, vous pourrez conforter vos futures décisions concernant l'affectation des ressources. L'examen de vos données budgétaires à l'aide d'un logiciel de comptabilité vous aidera également à anticiper vos futures dépenses, vos bénéfices et vos flux de trésorerie.
Le modèle de suivi budgétaire mensuel de Wrike est là pour vous aider
Wrike propose un modèle de budgétisation mensuelle conçu pour vous aider à mettre rapidement en place un système de suivi budgétaire efficace, sans codage ni connaissances techniques requis. Vous pourriez être tenté(e) d'utiliser un tableur comme Microsoft Excel, mais une application de budgétisation vous donnera une vue plus globale et flexible de votre budget annuel et vous permettra de créer facilement des rapports, de visualiser les dépassements de budget, etc.
Le modèle de suivi budgétaire mensuel de Wrike présente toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour contrôler les dépenses de votre entreprise.
- Consignez les dépenses à l'aide d'un formulaire de demande personnalisé
- Triez les coûts par catégorie à l'aide d'une structure de dossiers claire
- Affichez les dépenses mensuelles dans un calendrier partagé
- Examinez les détails budgétaires via un rapport pré-établi
En améliorant la visibilité sur vos dépenses et votre chiffre d'affaires, ces puissantes fonctionnalités vous permettront de prendre des décisions financières éclairées concernant le budget de votre entreprise.
De plus, Wrike s'intègre directement à plus de 400 applications, y compris la plupart des applications de budgétisation et financières les plus populaires du marché, afin que vous puissiez connecter vos comptes et transférer instantanément vos données dans votre système Wrike.
Outils professionnels de suivi des dépenses et des budgets
Outre le tableur de budgétisation mensuelle, un logiciel de gestion de projet adapté est l'un des meilleurs moyens d'éviter les dépenses incontrôlées et les dépassements de coûts. Vous saurez exactement où vous en êtes, combien d'argent et de temps ont été dépensés, et serez en mesure de prédire avec plus de précision le coût et le calendrier de l'ensemble du projet.
Wrike vous aide à gérer vos budgets ainsi que vos projets
Utilisez Wrike pour garder la pleine maîtrise des finances de votre entreprise en établissant des budgets, en gérant des projets, et bien plus encore. En plus de la gestion du budget, Wrike facilite également la gestion des projets et des équipes. Wrike vous permet notamment de profiter des fonctionnalités suivantes :
- @mentions pour communiquer facilement avec les membres de votre équipe
- Diagrammes de Gantt pour gérer les calendriers
- Rapports de performance détaillés
- Rappels automatiques pour les membres de l'équipe
Lancez votre processus de planification budgétaire avec Wrike. Commencez votre essai Wrike gratuit de deux semaines. Aucune carte bancaire requise !
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